A01.0.02 - Procedură privind deplasările interne ale angajaţilor

1. Angajatul completează ordinul de deplasare.

2. Şeful direcţiei/compartimentului, decanul sau directorul DCTT semnează ordinul de deplasare a angajatului şi îl înmânează acestuia.

A. Angajatul solicită un avans

1. Angajatul solicită un avans de la Direcţia Financiar-Contabilă/Cercetare în vederea efectuării deplasării interne, pe baza unui referat de necesitate întocmit de angajat şi a ordinului de deplasare.

2. Angajatul ridică avansul solicitat de la casierie şi semnează dispoziţia de plată.

3. Conducătorul unităţii unde a fost efectuată deplasarea semnează ordinul de deplasare, menţionând ora şi data sosirii şi plecării angajatului Universităţii din Bucureşti.

B. Angajatul nu solicită nici un avans

1. Conducătorul unităţii unde a fost efectuată deplasarea semnează ordinul de deplasare, menţionând ora şi data sosirii şi plecării angajatului Universităţii din Bucureşti.

C. Justificarea cheltuielilor de deplasare- comună pentru a) şi b)

1. Angajatul completează pe ordinul său de deplasare datele referitoare la tipul documentelor justificative, emitentul, seria şi numărul documentelor, suma aferentă.

2. Şeful direcţiei/compartimentului, decanul sau directorul DCTT semnează documentele justificative prezentate de angajat la întoarcerea sa.

3. Angajatul prezintă administratorului financiar de la Direcţia Financiar-Contabilă/Cercetare la întoarcerea sa din deplasarea internă, confirmarea faptului că a efectuat deplasarea şi documentele justificative necesare în vederea decontării:

• ordinul de deplasare cu confirmarea efectuării deplasării (data şi ora plecării/sosirii, semnătura şi ştampila de la unitatea unde a efectuat deplasarea);

• bon de benzină pe care să fie trecut proprietarul autovehiculului şi numărul de înmatriculare a maşinii;

• dovada existenţei Contractului de comodat;

• facturi fiscale pentru cazare;

• alte cheltuieli (taxe de autostradă, vignete, taxi- valoare de maxim 100 RON, taxe poştale etc.);

• materiale consumabile, materii prime şi obiecte de inventar (facturi fiscale cu

• toate rubricile completate (excepţie- recipisă poştă, bilet de transport CFR, bonuri de carburant, bonuri fiscale);

• servicii a căror valoare fără TVA este mai mică de 500 RON (facturi fiscale cu toate rubricile completate);

• mobilier a cărui valoare este mai mică de 500 RON (facturi fiscale cu toate rubricile completate)

Angajatul are obligaţia de a prezenta documentele justificative în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii/efectuării achiziţiei/prestării serviciilor. În caz contrar, angajatul plăteşte penalizări fiscale.

D. Încasare/plată

1. Administratorul financiar de la Direcţia Financiar-Contabilă/Cercetare întocmeşte o dispoziţie de:

• încasare, în situaţia în care angajatul are de restituit o sumă de bani din avansul primit;

• plată, în situaţia în care angajatul are de primit o sumă de bani.

1. Angajatul plăteşte la/încasează de la casierie suma de bani aferentă dispoziţiei de încasare/plată.

A. Matricea responsabilităţilor

B. Matricea responsabilităţilor