A06.0.11

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI	DEPARTAMENTUL DE CERCETARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC	EDIŢIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR I
COD PO: A06.0.11	PROCEDURĂ PRIVIND DEPLASAREA INTERNĂ CU PLATĂ DIN PROIECTE DE CERCETARE
DATA:	ELABORAT DE:

În conformitate cu prevederile din Contractele de finanţare pentru execuţia proiectelor, vor fi decontate cheltuieli pentru personalul angajat al contractorului, prevăzut în ”Lista personalului” depusă la contractul de cercetare, în limita sumelor aprobate prin contract.

1. Cercetătorul completează ordinul de deplasare internă;

2. Directorul DCTT aprobă şi semnează Ordinul de deplasare internă;

3. Administratorul financiar DCTT înregistrează Ordinul de deplasare internă;

1. Cercetătorul solicită un avans de plată spre decontare

4. Responsabilul de proiect completează un referat prin care solicită plata în avans a unor cheltuieli de deplasare. În referat se specifică obligatoriu contractul, etapa anuală şi linia bugetară din care se solicită plata;

5. Administratorul financiar de la DCTT verifică existenţa disponibilului pentru efectuarea plăţii, completează ordonanţarea de plată şi aplică semnătura;

6. Administratorul financiar DCTT înregistrează ordonanţarea de plată;

7. Directorul DCTT acordă semnătura şi pune ”Bun de plată” pe actele fiscale ataşate la ordonanţarea de plată;

8. Ordonanţarea de plată însoţită de documentele justificative este depusă la Serviciul Control Financiar Preventiv;

9. Cercetătorul ridică avansul solicitat de la casierie şi semnează dispoziţia de plată;

10. Conducătorul unităţii unde a fost efectuată deplasarea semnează ordinul de deplasare, menţionând ora şi data sosirii şi plecării angajatului Universităţii din Bucureşti.

2. Cercetătorul nu solicită nici un avans de plată

4. Conducătorul unităţii unde a fost efectuată deplasarea semnează ordinul de deplasare, menţionând ora şi data sosirii şi plecării angajatului Universităţii din Bucureşti

3. Justificarea cheltuielilor de deplasare internă

Procedura este comună pentru punctele A şi B. Justificarea cheltuielilor de deplasare se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la întoarcerea în ţară. În caz contrar, angajatul plăteşte penalizări fiscale.

11. (5.) Responsabilul de proiect completează un referat de justificare a cheltuielilor de deplasare. Referatul este însoţit de documentele justificative:

1. Ordinul de deplasare internă, pe care cercetătorul a completat datele referitoare la tipul de documente justificative, emitentul, seria şi numărul documentelor, suma aferentă,

2. Factura fiscală pentru cazare,

3. Chitanţa/ factura fiscală cu contravaloarea taxei de participare,

4. Bon fiscal pentru combustibil pe care să fie trecut proprietarul autovehiculului şi numărul de înmatriculare al maşinii,

5. Dovada existenţei Contractului de comodat,

6. Alte cheltuieli (taxi – valoare de maxim 100 RON, taxe poştale, etc.),

7. Raport privind activitatea desfăşurată în deplasare;

12. (6.) Administratorul financiar de la DCTT verifică existenţa disponibilului pentru efectuarea plăţii, completează ordonanţarea de plată şi aplică semnătura;

13. (7.) Administratorul financiar DCTT înregistrează ordonanţarea de plată;

14. (8.) Directorul DCTT aprobă ordonanţarea de plată, acordă semnătura şi pune ”Bun de plată” pe actele fiscale ataşate la ordonanţarea de plată;

15. (9.) Ordonanţarea de plată însoţită de documentele justificative este depusă la Serviciul Control Financiar Preventiv.

N. B. Pentru a fi decontate, actele fiscale trebuie să fi fost emise pe numele Universităţii din Bucureşti.

1. Cumpărător: Universitatea din Bucureşti

2. Adresa: locaţia în care lucrează cercetătorul

3. Cod fiscal: 4505502

4. Cod IBAN: RO68 TREZ 7055 003X XX00 0088

5. Banca: Trezoreria sectorului 5

6. Localitatea: Bucureşti

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A- aprobă; C- contribuie; D- decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E- execută acţiunea; V- verifică

ETAPE	CADRE / BIROURI / DIRECŢII IMPLICATE
	Cercetător	Director proiect	Director DCTT	Administrator financiar DCTT
1. Cercetătorul completează ordinul de deplasare internă;	E
2. Directorul DCTT aprobă şi semnează Ordinul de deplasare internă;			A
3. Administratorul financiar DCTT înregistrează Ordinul de deplasare internă				E
A. Cercetătorul solicită un avans de plată spre decontare
4. Responsabilul de proiect completează referatul		E
5. Administratorul financiar de la DCTT verifică existenţa disponibilului pentru efectuarea plăţii, completează ordonanţarea de plată şi aplică semnătura;				V,E
6. Administratorul financiar DCTT înregistrează ordonanţarea de plată;				E
7. Directorul DCTT acordă semnătura şi pune ”Bun de plată” pe actele fiscale ataşate la ordonanţarea de plată;			A
8. Ordonanţarea de plată însoţită de documentele justificative este depusă la Serviciul Control Financiar Preventiv				E
9. Cercetătorul ridică avansul solicitat de la casierie şi semnează dispoziţia de plată	E
C. Justificarea cheltuielilor de deplasare internă
11. Responsabilul de proiect completează referatul de justificare a cheltuielilor		E
12. Administratorul financiar de la DCTT verifică existenţa disponibilului pentru efectuarea plăţii, completează ordonanţarea de plată şi aplică semnătura				V,E
13. Administratorul financiar DCTT înregistrează ordonanţarea de plată				E
14. Directorul DCTT aprobă ordonanţarea de plată, acordă semnătura şi pune ”Bun de plată” pe actele fiscale ataşate la ordonanţarea de plată			A
15. Ordonanţarea de plată însoţită de documentele justificative este depusă la Serviciul Control Financiar Preventiv.	C			E